中国石油天然气股份有限公司:17中油01:中国石油天然气股份有限公司2017年公司债券(第一期)2019年付息公告

2019-08-14 13:10 来源:网络整理

中国石油天然气股份有限公司:17中油01:中国石油天然气股份有限公司2017年公司债券(第一期)2019年付息公告

  时间:2019年08月13日 07:40:23 中财网  

 
原标题:中国石油天然气股份有限公司:17中油01:中国石油天然气股份有限公司2017年公司债券(第一期)2019年付息公告
证券代码:601857 证券简称:中国石油 编号:临2019-024

债券代码:143255 债券简称:17中油01



中国石油天然气股份有限公司

2017年公司债券(第一期)2019年付息公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






重要内容提示:

. 债权登记日:2019年8月16日
. 债券付息日:2019年8月19日


中国石油天然气股份有限公司(以下简称“发行人?#20445;?#20110;2017
年8月18日发行的中国石油天然气股份有限公司2017年公司债券
(第一期)(以下简称“本期债券?#20445;?#23558;于2019年8月19日开始支
付自2018年8月18日至2019年8月17日期间(以下简称“本年度?#20445;?br /> 的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,
现将有关事宜公告如下:



一、本期债券的基本情况

1、债券名称:中国石油天然气股份有限公司2017年公司债券(第
一期)

2、债券简称?#25353;?#30721;:17中油01(143255)


3、发行人:中国石油天然气股份有限公司

4、发行总额:人民币20亿元

5、债券期限:三年

6、债券发?#20449;?#20934;机关及文号:中国证券监督管理委员会“证监
许可[2016]1931号”文

7、债券形式:实名制记账式

8、债券利率:本期债券在存续期内票面利率为4.30%

9、计息期限:自2017年8月18日至2020年8月17日

10、付息日:在本期债券的计息期间内,每年8月18日为上一
计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1
个工作日,顺延期间不另计息)。


11、上市时间和地点:本期债券已于2017年9月4日在上海证
券交易所上市交易。


12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司?#20445;?



二、本期债券本年度付息方案

根据《中国石油天然气股份有限公司2017年公司债券(第一期)
票面利率公告》,本期债券票面利率(计息年利率)为4.30%。本次
付息每手“17中油01?#20445;?43255)面值1,000元,派发利息为43.00
元(含税)。





三、付息债权登记日和付息日

1、本年度计息期限:2018年8月18日至2019年8月17日,
逾期未领的债券利息不另行计息。


2、债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的
债权登记日为2019年8月16日。截至上述债权登记日下午收市后,
本期债券的投资者对其托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。


3、付息日:2019年8月19日



四、付息对象

本次付息对象为截至2019年8月16日上海证券交易所收市后,
在中证登上海分公司登记在册的全部“17中油01”持有人。




五、付息办法

(一)本公司?#24310;?#20013;证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑
息协议,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本
期兑息日2个交易日前将本期债券利息足额划付至中证登上海分公
司?#20184;?#30340;银行账户。如本公司未?#35789;?#36275;额将债券兑付、兑息资金划入
中证登上海分公司?#20184;?#30340;银行账户,则中证登上海分公司将根据协议
终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自
行负责办理,相关实施事宜以本公司公告为准。


(二)中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债
券利息划付给相应兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其


他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。




六、关于本期债券公司债券利息所得税的征收

(一)关于个人投资者缴纳债券利息所得税的?#24471;?

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得
税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向
各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券利息个人所得税的征缴
?#24471;?#22914;下:

1、纳税人:本期债券的个人投资者

2、征税对象:本期债券的利息所得

3、征税税率:按利息额的20%征收

4、征税?#26041;冢?#20010;人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一
次性扣除

5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构

(二)关于居民企业缴纳债券利息所得税的?#24471;?

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定,对于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行
缴纳。本次付息每手“17中油01?#20445;?43255)面值1,000元,派发利
息为43.00元(含税)。


(三)关于非居民企业缴纳债券利息所得税的?#24471;?

对于持有“17中油01”的合格境外机构投资者、人民币境外机构


投资者?#30830;?#23621;民企业,根据2018年11月7日发布的《关于境外机构
投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》,自2018年11月
7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的
债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得
税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、
场所有?#23548;?#32852;系的债券利息。




七、本次付息相关机构:

1、发行人:中国石油天然气股份有限公司

联系地址:?#26412;?#24066;东城区东直门北大街9号中石油大厦

联系人:纪伟钰

联系电话:010-59986652

传真:010-62094620

?#25910;?#32534;码:100007



2、主承销商、债券受托管理人:中信证券股份有限公司

联系地址:?#26412;?#24066;朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系人:薛瑛、赵维、韩冰

联系电话:010-60836701

传真:010-60833504

?#25910;?#32534;码:100026




3、托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址:上海?#26032;郊易?#19996;路166号中国保险大厦3层

联系人:徐瑛

联系电话:021-68870114

?#25910;?#32534;码:200120



投资者欲全面了解有关“17中油01”兑付兑息的具体条款,请查
阅2017年8月15日于《中国证券报》、上海证券交易所网站
()上刊登的《中国石油天然气股份有限公司
公开发行2017年公司债券(第一期)募集?#24471;?#20070;》。




特此公告。




中国石油天然气股份有限公司董事会

二零一九年八月十二日


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